Corso - 20/03/2025
LA PREVISIONE E IL CONSUNTIVO DEI FLUSSI DI CASSA
Modelli di elaborazione, contenuto informativo e organizzazione
ISCRIZIONI ENTRO: 7 giorni prima dell'inizio del corso
Sconto 20% dal 2° iscritto di ogni azienda
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Programma
• L’elaborazione dei flussi di cassa dalle previsioni economiche secondo metodi alternativi: diretto, indiretto, proiezione di dati storici
• Il calcolo dei flussi di cassa dai crediti, dai debiti e dagli ordini di vendita e acquisto
• L’analisi dei livelli del cash flow: cash flow corrente, cash flow per gli investimenti, cash flow per il rimborso del debito ecc.
• Dalla previsione del cash flow alla stima del fabbisogno o del surplus finanziario
• Esempi di schemi Excel per la l’elaborazione delle previsioni
• Oltre la previsione di base: le simulazioni di andamenti migliori o peggiori
• L’impostazione dei consuntivi di entrate e uscite: modalità di calcolo e livelli diversi livelli di dettaglio
• L’organizzazione della previsione come processo aziendale: i ruoli e le attività delle funzioni che possiedono i dati alla base dei flussi di cassa (funzione commerciale, funzione acquisti, ecc.)
relatore: consulente finanziario
Durata
08.00 ore
Quota di adesione:
300,00 € + IVA per le aziende associate a Confindustria Mantova
400,00 € + IVA
Date e Sedi di svolgimento
20/03/2025 08.30-17.30 presso sede Confindustria Mantova
Assoservizi Mantova srl Società Benefit - Via Portazzolo 9 - 46100 Mantova (MN) | Tel. 0376 2371 | www.assind.mn.it
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