Corso - 09/11/2023

IL BUDGET DI TESORERIA

Realizzare la programmazione finanziaria di breve periodo
Le logiche per comprendere il redigere un piano finanziario semestrale per il monitoraggio della produzione di flusso di cassa mensile: dal processo di recupero dati in azienda alla redazione dello schema di budget di tesoreria.
Il budget di cassa rappresenta uno strumento irrinunciabile di controllo di gestione, e in particolare del monitoraggio e dell'evoluzione delle esigenze di tesoreria.
Il percorso fornisce informazioni utili alla predisposizione di un budget di cassa concretamente applicabile alla propria realtà aziendale e compliant alla recente riforma della crisi di impresa.
Il programma prevede sia una parte di inquadramento generale delle logiche di costituzione dello strumento, sia l'elaborazione concreta di un budget di cassa su piattaforma excel.

ADESIONI ENTRO IL 2 novembre

Sconto 20% dal 2° iscritto di ogni azienda

Programma

• I problemi di data mining: la costruzione col foglio elettronico di scadenziari adatti al successivo utilizzo nel budget di cassa.

• La costruzione del budget di cassa attraverso l’approccio aziendalistico con l’utilizzo del foglio elettronico.

• La gestione del portafoglio commerciale nel budget ed i vincoli dettati dagli affidamenti bancari.

• Il cruscotto di controllo di gestione di sintesi ricavabile dal budget di cassa per i report direzionali.

• Il budget di cassa semestrale ed il calcolo del DSCR.

• La pianificazione di tesoreria come strumento per la gestione di eventi improvvisi.

• Le simulazioni di scenario a breve per lo studio di circostanze contingenti

docente: Diana Lesic - consulente finanziario

Durata

07.00 ore

Quota di adesione:

300,00 € + IVA per le aziende associate a Confindustria Mantova

400,00 € + IVA

Date e Sedi di svolgimento

09/11/2023 09.00-17.00 in videoconferenza sincrona

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