Corso - 28/09/2021

Il budget di tesoreria: realizzare la programmazione finanziaria di breve periodo

Le logiche per comprendere il redigere un piano finanziario semestrale per il monitoraggio della produzione di flusso di cassa mensile: dal processo di recupero dati in azienda alla redazione dello schema di budget di tesoreria.

ADESIONI ENTRO IL 21 SETTEMBRE

Programma

Il budget di cassa rappresenta uno strumento irrinunciabile di controllo di gestione, e in particolare del monitoraggio e dell'evoluzione delle esigenze di tesoreria.

Il percorso fornisce informazioni utili alla predisposizione di un budget di cassa concretamente applicabile alla propria realtà aziendale e compliant alla nuova normativa della riforma sulla crisi di impresa, che entrerà in vigore nel 2022.

 

Il programma prevede sia una parte di inquadramento generale delle logiche di costituzione dello strumento, sia l’elaborazione concreta di un budget di cassa su piattaforma excel.

 

Quando è ben costruito, il budget di cassa consente di prevedere tensioni o eccessi di liquidità su un arco temporale di almeno 6 mesi, rispondendo pienamente a quanto richiesto dalla riforma della crisi d’impresa ed ai suoi indicatori di allerta precoce.

 

Programma

  • I problemi di data mining: la costruzione col foglio elettronico di scadenziari adatti al successivo utilizzo nel budget di cassa.

  • La costruzione del budget di cassa attraverso l’approccio aziendalistico con l’utilizzo del foglio elettronico.

  • La gestione del portafoglio commerciale nel budget ed i vincoli dettati dagli affidamenti bancari.

  • Il cruscotto di controllo di gestione di sintesi ricavabile dal budget di cassa per i report direzionali.

  • Il budget di cassa semestrale ed il calcolo del DSCR.

  • La pianificazione di tesoreria come strumento per la gestione di eventi improvvisi.

  • Le simulazioni di scenario a breve per lo studio di circostanze contingenti

 

Docente: Michele Moglia

 

Durata

07.00 ore

 

Quota di adesione:

220,00 + IVA per le aziende associate a Confindustria Mantova

270,00 + IVA

 

Date e Sedi di svolgimento

28/09/2021 09.00-17.00 presso www

 

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